Хеджирование рисков на форекс – что это и зачем нужно?

Давайте представим себе такую ситуацию: компания, которая занимается производством стального проката, в силу ряда причин понимает, что цена на её продукцию может существенно снизиться через 2-3 месяца. Для уменьшения возможных рисков компания может продать необходимое количество фьючерсов на бирже или заключить форвардные сделки. Это называют хеджированием рисков.

В отличие от фьючерса (изучите, что это такое: https://fxbook.su/baza-znanii/fyuchersy-istorija-i-parametry.html), форвардная сделка – не биржевой контракт, заключается между двумя сторонами на неограниченное время с оговоренной ценой. Все моменты контракта регулируются только взаимным соглашением.

Фьючерс – это финансовый договор, заключённый на бирже, где продавец и покупатель договариваются о цене и сроках выполнения. Были придуманы в ещё в 19 веке на Чикагской бирже. Производители сельскохозяйственной продукции смогли обезопасить себя и свои плантации от возможных ценовых потрясений.

Небольшой экскурс в историю о Чикагской бирже здесь:

https://fxbook.su/baza-znanii/chikagskaja-birzha-obzor-i-osobennosti-t.html

Даже если цена на рынке упадёт через 2-3 месяца, предприятие сможет продать свою продукцию по оговоренной цене. Но цена на рынке может и подняться, в этом случае дополнительная прибыль не достанется компании, но выиграет покупатель.

Хеджирование сделок необходимо тем компаниям, для которых намного важнее не оказаться с убытками, чем получить сверхприбыль. К таким компаниям можно отнести производителей сельскохозяйственной, мясомолочной и рыбной промышленности. Их продукция сильно зависит от внешних факторов, и цена может резко меняться.

Хеджирование простыми словами

Хеджирование рисков (hedge – «страховка») – метод использования инструментов (валюты, металлов, сырья), направленный на устранение возможных денежных потерь при трейдинге. В основе этого метода лежит договорённость продать или купить что-либо по оговоренной цене в будущем.

Помимо фьючерсов и форвардов хеджирование возможно с помощью опционов, портфеля акций и валютных пар на рынке форекс.

Хеджирование на форекс

Несколько основных способов минимизации возможных убытков на рынке форекс:

1. Метод хеджирования с использованием «замков» - это компенсация убытков от одной сделки благодаря прибыли, взятой от другой сделки. Замок – это открытие позиции по валютной паре с последующим противоположным открытием в этой же самой валютной паре. Данный метод защищает от Margin Call (обязательного закрытия позиции от недостатка средств), поскольку предполагается, что одна из позиций будет давать прибыль.
2. Арбитраж процентных ставок между брокерами. Необходимо пользоваться услугами 2 брокеров. Один брокер берёт плату за перенос позиции, а другой брокер – нет. Смысл в том, чтобы на одной валютной паре открыть 2 противоположные сделки. Вы получите свою прибыль вне зависимости от изменения движения цены.
3. Беспроцентный брокер. Это самый сложный метод хеджирования. Если необходимо платить за удержание позиции, то, с большой степенью вероятности, брокер предоставляет услугу удерживания открытой сделки на неограниченное количество времени.

Вывод

Использование хеджирования на рынке Форекс существенно снижает возможные потери при торговле, но для его применения необходимы серьёзные финансовые средства.

Для стандартных лотов основных валютных пар – это тысячи и даже десятки тысяч долларов, иначе хеджирование не будет иметь эффекта. При торговле с двумя брокерами, растраты увеличиваются вдвое. Очень важно избегать принудительного закрытия позиций.

Изучите еще один интересный способ хеджирования:

https://fxbook.su/baza-znanii/chto-takoe-sinteticheskie-sdelki-i-kak-n.html

Использование демо-счёта поможет трейдеру оценить, насколько его торговая стратегия эффективна. Без капиталовложений и без определённого риска тоже не обойтись. Но как говорится – «историю пишут победители».

- 2552912