Пирамидинг в трейдинге – когда он оправдан?

Стратегия пирамидинга обеспечивает доходность операций на рынке форекс. Она применяется и на других финансовых рынках, очень популярна, позволяет быстро разогнать первоначальный депозит. Пирамидинг позволяет повысить доходность сделки  в несколько раз. Но использование этой стратегии сопряжено с большими рисками. Стратегия может принести убытки, если использовать ее неправильным образом.

Оставив в стороне на некоторое время техническую сторону применения пирамидинга, следует разобраться с принципами, на которых он строиться.

В чем суть пирамидинга?

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции к уже используемой и приносящей прибыль. Рынок движется в прибыльном для трейдера направлении. В этом случае трейдер открывает дополнительную позицию. Это и есть пирамидинг на форекс.

Если использован разумный подход и инвестиция не подвергается неоправданному риску, то можно ожидать большую величину прибыли. По факту трейдер уменьшает риски, если рынок уверенно движется в определенном направлении.

На рисунке выше демонстрируется восходящий тренд. В таких условиях разумно увеличить прибыльные позиции. Цена последовательно пробивает уровень сопротивления, который после этого принимается в качестве уровня поддержки.

Как это не парадоксально, знание основ фундаментального и технического анализа трейдеру не требуется в обязательном порядке. Это утверждение очень спорно и может даже навредить новичку, поскольку элементарные сведения должны быть на вооружении. Правда, собственно инструменты технического анализа созданы с применением математики и статистики, а их применение на практике никак не связано со сложными расчетами или знанием спектрального анализа. 

Мартингейл (или пирамидинг) является одним из методов, в которых расчеты по сложным формулам не проводятся. Но стратегии, построенные на нем, отличаются высокими рисками.

Техника мартингейла заключается в удвоении ставки в сторону развернувшейся тенденции при убыточности сделки. Может применяться усреднение, представляющее собой удвоение открытой позиции при выходе сделки в убыток. Пирамидинг в трейдинге состоит в удваивании прибыльной позиции.

Такого рода стратегия особенно хороша во время сильного тренда, когда выходят новости. Первая открытая позиция становится пробной. Лучше зафиксировать в определенный момент прибыль в таком случае и затем опять войти на рынок с удвоенным значением ставки.

Многие трейдеры часто используют мартингейл, они прекрасно знают его недостатки. Многим приходит в голову мысль наращивать объем сделки на прибыльной позиции для получения большого дохода, использовать пирамидинг в торговле на срочном рынке.

Классический пирамидинг предполагает собой открытие дополнительных ордеров определенного объема. Это приводит к росту позиции по типу пирамиды. С завершением пирамиды вся эта конструкция благополучно удаляется, чтобы начать следующий торговый цикл с чистого листа.

Описанный подход прост, но безукоризненно он работает на длительных промежутках времени, например, на недельных графиках.

На форекс обстановка гораздо более напряженная и неоднозначная, трендовые движения здесь бывают очень редко, что потребовало сменить тактику применения пирамидинга. Для начала трейдеры перестали применять фиксированный объем дополнительного депозита.

Более продуктивной оказалась практика открытия дополнительной позиции на пробой локального экстремального значения цены, который выявляется фракталом Вильямса.

Для начала необходимо распознать основной тренд при помощи любого доступного индикатора. Затем позиция наращивается открытием дополнительных сделок.

В чем есть проблемы с применением пирамидинга?

Другой проблемой пирамидинга в трейдинге является сложность поиска точки входа на рынок. Дело в том, что многие широко распространенные системы не в состоянии передать в полной мере движение рынка, они просто пропускают самые важные моменты. Это приводит к разрушению пирамиды в ее верхней части, что ломает весь конструктив построения.

Все эти обстоятельства можно считать недостатком реверсивных систем в целом. Но удачную точку входа все же следует искать.

На показанном выше примере экстремум возрастающего тренда оказался намного выше, чем точка излома кривой и смены тенденции. В таких условиях легко слить депозит, хотя изначально позиция была прибыльной.

В таких ситуациях может помочь несение меньших объемов депозитов в добавочные позиции. Такой способ действий оставляет для трейдера возможность минимизировать потери при неблагоприятном стечении обстоятельств. Но итоговый результат все равно зависит от того, насколько удачно выбрана точка входа на рынок.

Другим способом минимизации возможных потерь является ограничение количества дополнительных ордеров в пирамидинге. Например, можно задать условие открытия дополнительных сделок не более трех на расстоянии от первой точки входа на рынок не более 350 пунктов. И это срабатывает.

При прохождении предельного отрезка времени любые поступающие сигналы станут просто не приниматься во внимание.

Этот способ пирамидинга потребует качественного расчета. Эту систему следует оптимизировать под конкретные условия и конкретного трейдера. Для начала неплохо опробовать ее на демо счете.

Дополнительно следует определить среднее время продолжительности тренда в данном состоянии рынка.

Пирамидинг является привлекательным алгоритмом действий, он имеет явные положительные качества, но не лишен и недостатков. Его применение позволяет получить от движения на рынке максимальную прибыль, поскольку иногда мощные тренды на рынке возникают.

Похожие статьи:

База Знаний → Индикатор Super Signals Channel – обзор работы с ним

База Знаний → Осциллятор Detrended Oscillator– описание, его преимущества и недостатки

- 2690760