Фьючерс на нефть – что это и как с ним работать

Фьючерсы на нефть – это договор между двумя сторонами о покупке или продаже определённого объёма нефти определённой марки по цене, на которой сошлись обе стороны, в назначенную дату осуществления договора. Это один из самых высокоэффективных инструментов рынка финансов, который выгодно использовать как для хеджа (возмещение убытка одной позиции за счёт прибыли противоположной позиции, открытой на другом рынке), так и для трейдинга.

Изучите варианты хеджирования:

https://fxbook.su/baza-znanii/hedzhirovanie-riskov-na-foreks-chto-yeto.html

Фьючерс на нефть Brent – это контракт на нефть марки Brent, основанные на стоимости североморской лёгкой нефти. Является одним из показателей её стоимости. Нефть марки Brent преимущественно получают на северо-западе Европы, основные объёмы переправляются в США и Средиземноморье. Котировки представлены в долларах США за 1 баррель.

На рисунке ниже представлен график фьючерса на нефть Brent, где показано изменение цены фьючерса на нефть Brent с течением времени.

Пример нефтяного фьючерса

Допустим, заключается расчётный фьючерс на поставку 10000 баррелей нефти ценой 60 $ за баррель сроком реализации контракта 1 месяц.

Через месяц с учётом большой волатильности нефтяного рынка можем наблюдать 3 варианта разворачиваемых событий:

1. Цена выросла до 70 $ за баррель. Трейдер покупает нефть по фьючерсу на 10 $ дешевле, и продает эту нефть по текущей цене. Прибыль составит 10000*10=100000 $.
2. Цена осталась на прежнем уровне. Для двух сторон контракта ничего не измениться.
3. Цена упала до 55 $ за баррель. Трейдер обязан выполнить договор, и покупает нефть на 5 $ дороже, чем текущая цена. Если купленную нефть продать по текущей цене, трейдер получит убыток 10000*5=50000 $.

История влияния нефти на мировую экономику

Нефть известна человечеству с древних времён. Византийцы применяли «греческий огонь» в морских сражениях, основным ингредиентом которого была нефть. Вплоть до начала 20 века из нефти делали керосин и использовали для освещения. Мировую славу получила нефть с изобретением двигателя внутреннего сгорания, работавшего на бензине, а позже с изобретением дизельного двигателя, работавшего на дизеле. Мы живём в мире созданной нефтью, и этот мир изменился до неузнаваемости. Пластмассовый мир тоже сделан из нефти.

Истории известны 2 крупных мировых экономических кризиса связанных с нефтью и Саудовской Аравией – главным поставщиком на мировой рынок. Это 1973 год, когда саудиты полностью сняли свою нефть с торгов мировых бирж. Себестоимость нефти Саудовской Аравии самая низкая, а качество – одно из самых высоких, поэтому они могут делать такие действия с минимальными для себя потерями. Цена на нефть поднялась с 3 до 12 долларов за баррель за один месяц. Экономисты называют это событие Первым мировым энергетическим кризисом.

В 1985 году всё та же Саудовская Аравия в тандеме с США резко увеличила объёмы добычи нефти, стоимость упала с 27 до 10 долларов.

Тогда резкое понижение цены на нефть серьёзно ударило по «карману» Советский Союз, и, возможно, сыграло одну из главных ролей в его распаде.

Обратите внимание, что чаще всего по «удивительному стечению обстоятельств» военные конфликты происходят в странах, где есть залежи нефти. Военные действия в странах-поставщиках нефти увеличивают стоимость нефти.

Вывод

Все факторы говорят о высокой ликвидности (изменчивости) мирового рынка нефти, и в наше время мировые игроки существенно влияют на стоимость основных марок нефти.

Помните, что цены на нефть – это больше политика, чем экономика. Введя санкции на одного из крупных поставщиков нефти на мировой рынок, цена на нефть увеличивается автоматически. Понимая, как устроен мир, можно прогнозировать изменения рынка. Термоядерный синтез сделал бы мир лучше, но до него человечество ещё не доросло.

Изучите еще ряд полезных материалов о торговле нефтью:

• Советы по правильному трейдингу - https://fxbook.su/baza-znanii/torgovlja-neftyu-na-foreks-yeffektivnyi-.html
• Как торговать нефтью на Чикагской бирже и почему там это делать лучше всего - https://fxbook.su/baza-znanii/chikagskaja-birzha-obzor-i-osobennosti-t.html

- 2552440