VSA анализ рынка: используем его правильно

Работа на рынке Форекс требует от трейдера непрерывного анализа информации. Только благодаря ему удается установить причины определенных изменений, а также спрогнозировать дальнейшее движение направления цены.

Большинство участников рынка используют фундаментальный или технический анализ. Именно эти два метода считаются ключевыми. Фундаментальный анализ позволяет спрогнозировать наступление определенных событий, а технический – понять, что стало причиной каких-либо изменений. Но есть и третий метод, который используется значительно реже. Это VSA анализ.

Что такое VSA?

VSA, или же Volume Spread Analysis, это методика анализа информации, позволяющая трейдеру определить основную причину изменения цены на рынке.

Данный метод применяется как к валюте, так и к ценным бумагам, фьючерсам. Применяя VSA, трейдер может увидеть на графике изменение ценовой активности и определить его основную причину. Эта информация поможет в дальнейшем спланировать работу на рынке.

В большинстве случаев основной причиной изменения цены на рынке является активная деятельность крупных трейдеров. как правило, они имеют доступ к более точной и важной информации и входят на рынок для совершения заведомо прибыльной сделки. Большинство мелких трейдеров, видя растущую активность профессионалов, начинают просто дублировать их действия. VSA помогает выявить намерения крупных игроков рынка - это является прекрасной подсказкой для работы менее профессиональных трейдеров.

В основе метода анализа VSA лежит всего четыре простых фактора, хорошо знакомых каждому трейдеру:

• объем сделок по одной свече;
• диапазон свечи с момента открытия до момента закрытия (или же спрэд);
• цена, по которой произошло закрытие свечи;
• история (фон) состояние свечей, закрывшихся ранее.

Совокупность данных факторов помогает получить максимально полную информацию о текущем состоянии рынка.

В частности, становится понятно, в какой из существующих фаз пребывает рынок на момент проведения анализа.

Специалисты выделяют несколько основных таких состояний:

• накопление – период, когда большинство профессионалов совершают сделки на покупку по оптовой цене;
• повышение стоимости – когда спрос на определенную валюту или тип акций растет, соответственно, растет и ее цена;
• дистрибуция (на рынке преобладают сделки на продажу по розничной цене);
• снижение стоимости.

Насколько это важно?

Особенность VSA анализа состоит в том, что он дает возможность узнать уровень объемов сделок на рынке. Это крайне важный показатель, на который многие трейдеры напрасно не обращают внимание.

Как правило, рост  объема означает вход на рынок более крупного участника. Соответственно, низкие объемы сделок говорят о том, что крупные трейдеры на рынке отсутствуют.

Почему же так важен объем продаж? Потому что именно наличие объемов продаж или покупок и обеспечивает стабильное изменение (рост или снижение) цены.

Рассмотрим просто пример. На рынке восходящий тренд, но при этом объемы сделок незначительны. То есть, сильные игроки отсутствуют. Но, если бы в этом момент было совершено небольшое количество крупных сделок в другом направлении, это могло бы сильно пошатнуть рынок.

Те, кто знаком с анализом VSA, знают, что на рынке огромное значение имеют нисходящие бары. Их наличие свидетельствует об отсутствии крупных объемов на сделке. Соответственно, цена не имеет должной поддержки и в любой момент может развернуться. Так, в большинстве случаев, профессиональные трейдеры, работающие только с крупными объемами, предпочитают входить на рынок именно при нисходящем тренде. В такой ситуации покупка будет причиной стремительного разворота тренда.

Использование VSA анализа помогает трейдеру понять, почему цена изменила направление в определенный момент и как дальше будет развиваться ситуация. Данный тип анализа выявляет настроение крупных игроков рынка, помогает прогнозировать дальнейшие их действия. Как уже было сказано ранее, такие игроки входят на рынок с заведомо прибыльными сделками. Соответственно, работа в одном направлении с профессионалами поможет начинающему или просто менее опытному трейдеру получить прибыль. 

- 2690779