Виды отложенных ордеров

8 апреля 2021 -

Часто трейдеры совершают покупку актива по текущей цене на рынке. Но эта цена не всегда считается оптимальной и спешка иногда не уместна, можно было и подождать. Бывает, что трейдер решился на заключение сделки, но цена уже перешла на высокий уровень. Поэтому трейдеры со стажем пользуются pending order (отложенный ордер или отложник).

Что такое pending order?

Отложенный ордер — это требование (распоряжение) на покупку/продажу актива по оптимальной стоимости для трейдера, то есть по стоимости, которой пока нет. Она может быть не только ниже текущей цены, но и выше.

Приведем пример.

Трейдер оформил распоряжение на приобретение пакета акций на какую-то компанию по цене 100 долларов за одну акцию. При этом на рынке существует нынешняя стоимость 110 $ за акцию. То есть трейдер будет выжидать момента понижения цены, чтобы пакет ему обошелся дешевле. Но такой момент может и не наступить, но если это случится, то брокер оформит распоряжение и трейдеру достанется пакет акций компании за 100 долларов/штука.

Виды

В МТ4 и МТ5 есть 4 типа отложенных ордеров, они обладают предупредительной функцией проведения заблаговременной торговли на валютном рынке. Они делятся на две подгруппы (продажи, покупки): limit и stop.

Виды отложенных ордеров:

Sell stop.
Buy stop.
Sell limit.
Buy limit.

Каждый ордер имеет свое назначение и принципы работы.

Далее подробно описывается действие каждого вида.

Sell Stop

Селл стоп с самого начала направлен на продажу по цене ниже текущей, то есть сама текущая цена находится выше данной отложки.

Селл стоп трейдер устанавливает после проведенного технического анализа или по подсказкам установленных им индикаторов. Индикаторы могут подать сигнал, что скоро цена опустится до уровня, который она пробьет. Отсроченный ордер в данной ситуации проставляется в расчете на то, что цена и дальше будет снижаться. На графическом рисунке Sell Stop отображается следующим образом.

Таким образом Sell Stop применяется:

если на рынке рассматривается вероятность ситуации прорыва значения поддержки;
при прорыве нижней границы канала;
когда происходит разворот растущего тренда.

Для открытия Селл стоп первоначально вызывается окно New Order.

Для открытия можно использовать несколько вариантов:

использовать на клавиатуре клавишу F9;
через меню "сервис" выбрать "новый ордер";
нажать правую кнопку компьютерной мыши под/над текущей ценой, поле чего откроется окно с предложенными ОР.

Окно настроек имеет следующий вид.

После ввода всех параметров, нажимается красная кнопка по установке. Когда ордер будет установлен вся информация о нем будет отображена в окне торгового терминала. По ситуации на рынке можно вносить коррективы, менять значение, либо вовсе удалить ордер, когда он более не нужен.

Buy Stop

Данный ордер — это ни что иное, как оставленная заявка на покупку инструмента торговли по цене выше текущей.

Он проставляется с расчетом будущего роста цены, но часто применяется и при случае с пробоем уровня сопротивления при восходящем тренде.

Часто после пробоя различных фигур происходит стремительное движение вверх, чтобы не отслеживать данный момент и применяется Buy Stop. Пример приведен на рисунке.

На графике применена ВП USD/CAD с Н1. Синие линии - восходящий треугольник. В том случае, если пройдет пробой на верхней границе (сопротивление), то ожидается стремительный рост вверх. Вот поэтому и проставляется Бай стоп над уровнем сопротивления.

Но часть трейдеров при проведении торговли применяют Бай стоп, когда проходит разворот нисходящего тренда. Ситуация показана на рисунке ниже.

Здесь применена валютная пара GBP/USD с Н1. На графическом рисунке четко отображена нисходящая тенденция цены, синяя полоса проведена по максимальным точкам. Уровень 1,4040 - сопротивление на данном рынке, при его пробое ожидается движение цены по направлению вверх, при этом произойдет смена тренда - нисходящий на восходящий. Чтобы поймать данную волну, применяется Buy Stop. Его необходимо проставить ниже значения 1,4040. Преимуществом применения данного ордера является то, что при несрабатывании его (цена пошла в противоположном направлении), трейдер не будет в убытке.

Для выставления Бай стоп необходимо на графике нажать правую кнопку компьютерной мыши и выбрать вкладку "торговля" - "новый ордер", затем выставить необходимые значения. Как это делается – смотрите на скриншоте ниже.

Sell Limit

Селл Лимит — это отложенный ордер, который позволит оставить распоряжение на операцию по продаже согласно стоимости дороже текущей. То есть трейдер продаст дороже, чем это можно сделать в определенный момент.

При работе с ордером, трейдер проводит анализ сложившихся условий на рынке, где просматривается, что возможно цена на актив будет расти до конкретной степени, после чего возможно пойдет на снижение. Чтобы продать актив в пункте разворота стоимости и устанавливается Селл лимит. В такой ситуации позиция будет находиться в лучшей текущей цене.

Рассмотрим установление Селл Лимит на ТМ4 и валютной паре USD/CHF на нисходящем тренде. Предполагается по проведенному тех анализу, что цена начнет корректироваться на уровне 0,9715 (полоса сопротивления вниз растущего тренда):

Сама валютная пара производится в торговле по стоимости 0,9627, а разворот, как уже писали выше, на 0,9715, то есть в будущем планируется реализация согласно стоимости больше нынешней. В рассчитанной точке разворота и устанавливается Sell Limit.

Установление данного ордера проводится аналогично Селл стоп (F9 или сигналом правой клавиши компьютерной мыши на графике). В высветившемся окне заполняем поля, после нажимаем кнопку "установить ордер".

Buy Limit

Бай лимит применяется трейдерами на ценовом графике так, чтобы была возможность приобрести актив по стоимости ниже текущей. Принцип ордера состоит в том, что трейдер всегда хочет совершить приобретение согласно цене, дешевле нынешней.

На примере ниже разбирается восходящий тренд по валютной паре EUR/GBP. При теханализе становится понятным, что цена скоро дойдет до линии поддержки в значении 0,7335, произойдет отскок и продолжит движение по восходящей.

Текущая стоимость на уровне 0,74003. Очевидно, что приобретение будет производиться по стоимости дешевле. В точке отскока и надо установить Бай лимит.

Установление Buy Limit производится по аналогичному сценарию и появится он во вкладке терминал.

Подведем итоги

Описанные виды отложенных ордеров имеют много преимуществ в применении, главное – то, что трейдер получает прибыль в тех моментах, где не всегда возможно воспользоваться мгновенным исполнением.

Основные преимущества:

это своего рода страховка от возможного убытка, когда цена может развернуться;
не надо дожидаться нужного уровня цены и совершать немедленную сделку;
не надо сидеть все время и наблюдать за ситуацией.

Но данные типы отложенных ордеров имеют и некоторые минусы в применении:

выставленная сделка не удаляется автоматически, нужно иногда прослеживать ситуацию;
иногда возможны импульсивные скачки на графике и возникает большая вероятность закрытия не по цене трейдера.