Основы внутридневной торговли – что нужно учитывать трейдеру

2 февраля 2019 - FX

Торговля внутри дня (Day Trading) является одним из самых популярных видов трейдинга. Данная методика подразумевает открытие краткосрочных сделок, исключая их перевод на следующий день.

Популярность трейдинга внутри дня обусловлена возможностью быстрого заработка на небольших колебаниях цены существенным количеством сделок. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд: такой способ торговли по праву считается одним из самых сложных (по данным статистики более 70 % трейдеров, избравших для себя такой способ, полностью теряют свой депозит).

Интрадэй привлекает участников рынка активным движением цены, которая реагирует на малейшие изменения рынка, невысоким уровнем входа и возможностью увеличения прибыли при условии использования маржинальной торговли внутри дня.

Основные стратегии торговли интрадэй

Выделяют два ключевых направления внутридневной торговли на форекс: скальпинг и торговля, основанная на выходе финансовых новостей. Для каждой из этих стратегий работает общее правило: к концу дня все позиции должны быть закрыты.

Важно заметить, что под понятием внутридневного трейдинга принято понимать торговлю на таймфреймах от М15 до D1. Торговля на меньших временных интервалах (М1-М5) основывается на несколько других принципах.

Рассмотрим данные стратегии подробно.

Скальпинг

Эта стратегия проста и достаточно эффективна. Ее суть заключается в установке некого ценового порога, если цена его достигла, то последует закрытие позиции.

К примеру, выбран порог закрытия сделок 10*10, при этом рынок постоянно меняется - так или иначе цена достигнет одного из установленных порогов. Как только это произойдет – трейдер закрывает позиции. Результатом может быть как прибыль, так и убыток. Обязательно нужно придерживаться данного правила не только в случае прибыли, но и в случае убытков – цена достигла порога, значит должно последовать закрытие позиции.

Чтобы увеличить число положительных исходов своих сделок, нужно постоянно использовать методы технического анализа рынка. Также увеличить прибыль поможет установка Stop Loss максимально близко к цене. Порог каждый трейдер устанавливает сам, руководствуясь личным опытом.

Для положительных результатов скальпинга очень важно выбрать правильный момент для входа. Как правило, это делается при сильном движении тренда. Возможен вариант, при котором трейдер не закрывает позицию, уже достигшую уровня запланированной прибыли, а выставляет Stop Loss и отслеживает дальнейшее движение тренда, причем Stop Loss следует постепенно «двигать» по направлению тренда. Когда тренд развернется – позиция закроется, но пока он движется в том же направлении - ваша потенциальная прибыль растет.

Важно заметить, что при выборе данной стратегии для работы следует брать только активы с сильными трендами либо же наиболее волатильные активы. Для торговли внутри дня очень важна амплитуда ценовых колебаний, ведь чем она больше, тем выше возможная прибыль.

Про скальпинг мы писали вот здесь:

Внутридневная торговля, основанная на выходе финансовых новостей

Трейдинг по новостям достаточно распространен среди участников рынка. Неотъемлемой частью данной стратегии является постоянное отслеживание экономических и финансовых новостей, которые так или иначе могут спровоцировать рыночное движение.

Тут не обойтись без использования календаря экономических новостей на фондовом рынке и таблицы влияния данных новостей на валютные инструменты.

Торговать по новостям непросто: новость может «сломать» текущую тенденцию, а спекулятивные движения зачастую приносят множество неудобств. Но, как показывает практика: опыт, внимательность, и быстрота реакции смогут приносить прибыль и при такой торговой стратегии. Если опыт торговли по новостям у вас отсутствует, то во избежание негативных последствий открывать позиции не рекомендуется.

Помимо скальпинга и трейдинга по новостям, при внутридневной торговле на Форекс возможно использование и других простых стратегий (использование скользящих средних, торговля на пробой/откат от силовых линий).

Но как показала практика, такие стратегии менее эффективны и требуют от трейдеров существенного опыта.

Положительные и отрицательные стороны торговли внутри дня

Высокий темп работы подойдет не всем – многое зависит от личных качеств, обязательными из которых являются выдержка, самоконтроль, а также умение правильно и своевременно определить точку входа. Как и любая стратегия, торговля интрадей обладает своими плюсами и минусами.

Преимущества:

Вы будете чаще видеть прибыль (относительно среднесрочной и долгосрочной торговли). Результат не заставит себя долго ждать.
Так как данный способ торговли связан с куда меньшими суммами, то в случае неудачи ваши убытки также не будут чрезвычайно высокими.
Внутридневная торговля не требует от вас большого терпения.
Вы можете легко контролировать риски.

Недостатки:

Для получения достойной прибыли вам придется открывать большое количество сделок, что непременно скажется на вашем эмоциональном напряжении.
Внутридневная торговля требует постоянной собранности, дисциплинированности и высокой скорости принятия решений, ведь времени на анализ рынка будет крайне мало - ситуация меняется очень быстро.
В результате внушительного числа сделок комиссия также будет существенной.

Советы по внутридневной торговле

Приведем основные:

Чтобы избежать эмоционального переутомления и снижения внимательности, рекомендуется уделять трейдингу не более двух-трех часов в сутки.
Внутридневная торговля должна начинаться в одно и то же определенное время, которое трейдер выбирает сам. При выборе времени торговли следует руководствоваться тем фактом, что активы всегда привязаны ко времени работы торговых бирж. К примеру, максимальные колебания для пары EUR/USD наблюдаются в период с 5:00 до 18:00 (по Гринвичу).
Не гонитесь за количеством сделок. Входить на рынок следует только в очевидных ситуациях. Иногда даже следует ввести для себя ограничение количества сделок в день.
В любой непонятной для вас ситуации прекращайте торговлю.
Ставьте ограничения прибыли/убытка на каждый день. Достигнув лимита потерь, или же заработав запланированную сумму, прекращайте торговлю.
Торговать на таймфрейме ниже М15 не рекомендуется. Скальпинг на сверхмалых временных интервалах (М1-М5) следует рассматривать как обособленный метод трейдинга.
Количество активов в работе не должно превышать двух-трех. Этого вполне достаточно. Качественно отслеживать и анализировать изменения на боольшем количестве торговых инструментов попросту невозможно. Если вы новичок, то для начала будет достаточно и одного актива.
Допускайте риск не более 1 % в сделке. Это не даст вам попасть под влияние желания «отыграться» (проявление азарта) после череды неудач. Сосредоточьте свои усилия не на величине прибыли, а на стабильности ее получения, пусть и в малых объемах.
Не оставляйте без внимания финансовые новости. Выход публикаций может кардинально изменить ситуацию на рынке. Если вы не торгуете по новостям, от открытия позиций следует воздержаться ближайшие полчаса до и после выхода публикации.
Обращаете внимание на графики торгуемых активов на больших временных интервалах. Например при торговле на Н1 не лишним будет посматривать и на интервал Н4.
Всегда закрывайте позиции сегодняшним днем. Следующий день сформирует совсем другой рынок.

Подведем итоги

Внутридневная торговля, несмотря на ее сложность, довольно привлекательна для трейдеров, в особенности для новичков. Их манит возможность в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями существенно увеличить депозит. Но это под силу далеко не каждому – многие трейдеры теряли свои средства в попытках разобрать качественные сигналы среди «рыночного шума».

Чтобы получать прибыль от торговли внутри дня, следует сосредоточить все свои усилия не на размере заработка, а на стабильности получения прибыли. Стабильность же, в свою очередь, может возникнуть лишь в результате кропотливого анализа множества факторов изо дня в день.