Контрдивергенция на форекс – как увидеть и что с ней делать?

Дивергенция (расхождение, разъединение) и конвергенция (схождение, соединение) – сигналы, показывающие изменение ситуации на рынке форекс, при которой возможно изменение или коррекция тренда.

Используются как элементы технического анализа в графических индикаторах MACD, CCI, RSI, осциллятор стохастик на базе платформы МТ4.

Являются сигналами раннего предупреждения, благоприятными для прогноза, но требуют сочетания с другими элементами технического анализа для подтверждения. Основаны на сравнении уровней движения цены и индикатора. При их синхронном движении рынок находится в тренде. Различные виды колебаний рынка отражаются на графике изменением уровней цены и индикатора. Рассмотрим, как это показывает индикатор.

Сигналы дивергенции и конвергенции

Дивергенция/конвергенция делится на 3 класса в зависимости от силы ценового импульса, указывающего ситуацию на рынке, при которой необходимо совершать или воздержаться от тех или иных действий:

• Класс «А» – ситуации, при которых импульс не имеет силы, когда происходит разворот или коррекция рынка,  самые благоприятные для совершения сделок купли-продажи. Цена находится на максимуме или минимуме.
• Класс «В» – ситуации, при которых есть остаточный импульс, рынок меняется плавно, а не резко. Цена не достигает полного максимума или минимума, этот сигнал требует подтверждения перед совершением сделки.
• Класс «С» – ситуации сильного импульса, при которых рынок изменчиво колеблется, но не будет меняться, следует воздержаться от совершения сделок.

Есть опасные ситуации, при которых создается впечатление, что на рынке может произойти изменение. Цена при этом делает резкое движение к минимуму или максимуму, но тренд остается в силе и цена быстро возвращается к прежнему уровню. Это ситуации скрытых дивергенций, самые обманчивые для не опытных трейдеров, при которых они могут необдуманно совершить сделку. При этом скрытую дивергенцию принимают за сигнал класса «А» (ожидая разворота при небольшом реальном откате).

Каждый класс дивергенции, включая скрытую, имеет деление на 2 вида:

медвежий и бычий.

При медвежьем делается прогноз на реальный или возможный разворот/откат на нисходящий тренд (медвежий). Совершение сделок на продажу на пике цены.

При бычьей дивергенции делается прогноз на реальный или возможный восходящий тренд (бычий) и совершение сделок на покупку по минимальной цене.

Очень важно не перепутать между собой сигналы, так как они требуют от трейдера принятия разных решений по совершению сделок.

Рассмотрим ситуации дивергенции/конвергенции подробнее.

Класс «А» (классическая дивергенция)

Самые благоприятные ситуации для совершения сделок.

В рассмотренном примере ситуация бычьей позиции является конвергенцией: мы видим схождение мысленно продолженных схематических линий на соединение – это сильный сигнал на покупку.

Класс «В» (двойная дивергенция)

Совершение сделки требует подтверждения.

Равновесие между быками и медведями

Класс «С»

Не совершаем сделок.

Тренд изменчивый, но остается на месте. Неопытные трейдеры могут перепутать с дивергенциями класса «А». Индикатор дает возможность понять, что скачки цены не изменят тренд.

Что такое скрытая дивергенция?

Случается реже, но важно различать ее для принятия правильного решения.

Мы видим в этом случае изменчивый в противоположную сторону скачок цены, при этом можно решить, что сейчас произойдет разворот тренда. Однако, это лишь небольшой откат, после которого сильный тренд вернется назад.

В этом случае выглядит, как конвергенция - медвежья позиция, а не бычья, как в случае ситуаций с классом «А». Но это не следует воспринимать как сигнал к покупке.

Данные ситуации являются сложными для прогноза и правильного расчета действий.

Неопытным трейдерам в этих случаях лучше воздержаться от каких-либо сделок, так как можно совершить ошибку на небольших откатах.

Но если все же трейдер решит совершать сделки в ситуациях скрытой дивергенции, то ему следует руководствоваться правилом:

• Если трейдер предполагает рост цены, то он совершает сделку на покупку.
• Если трейдер предполагает падение цены, то он открывает сделку на продажу.

В ситуациях скрытой дивергенции надо быть совершенно уверенным в прогнозах.

Графические  индикаторы (осцилляторы) являются одним из самых точных инструментов прогноза в трейдинге. Несмотря на это, мы рассмотрели ситуации, при которых прогноз является вероятностным, а не точным. И потому следует всегда сочетать графический индикатор с другими видами технического анализа. Осцилляторы хорошо сочетать с уровнями сопротивления и поддержки, линиями Фибоначчи, волнами Вульфа.

Изучите все это детальнее:

• Уровни поддержки и сопротивления - https://fxbook.su/baza-znanii/urovni-poderzhki-i-soprotivlenija-foreks-dlja-chego-oni-nuzhny-i-kak-ispolzovat.html
• Линии Фибоначчи - https://fxbook.su/strategii/urovni-fibonachchi-osnovy-raboty-dlja-fo.html
• Волны Вульфа - https://fxbook.su/baza-znanii/foreks-strategija-volny-vulfa-rabotaem-s.html

Следует помнить, что на небольшом тайм-фрейме (до часа) вероятность ложных сигналов возрастает, на старших тайм-фреймах уменьшается и улучшается качество прогнозов.

Для новичков рекомендуется использовать индикатор MACD для начала работы с дивергенциями/конвергенциями.  Для того, чтобы научиться распознавать их и правильно использовать эти сигналы раннего предупреждения разворота (отката) рынка или другого движения тренда, необходимы практика и внимание. 

- 2546139