Как выставлять стоп приказы правильно?

Защитный стоп приказ необходим трейдеру в качестве страховки. Он поможет избежать убытков. Важно проявлять осторожность и правильно его выставить. Стоп приказ жизненно необходим, он предупреждает неприятности.

Что такое стоп приказ?

Стоп является приказом выхода из сделки, если возникает неблагоприятное движение на заранее заданную величину. Вопросы, связанные с размещением стоп приказов достаточно многообразны и сложны, но важно понять общие принципы и руководствоваться ими в своей деятельности.

До входа в сделку важно решить, где разместить стоп.

Стоп приказ должен определить допустимый объем убытка, если сделка окажется неудачной. Многие начинающие трейдеры испытывают настоящий шок при движении рынка против их позиций.

В начале этого движения они не намерены продавать в расчете на быстрый разворот в благоприятном направлении, чтобы поймать момент безубыточности сделки. Позже тоже не продают, пытаясь сократить потери. Продажи происходят в наиболее критический момент со значительными потерями.

Чем быстрее происходит выход из сделки, приносящей убыток, тем легче переносить неприятности. Оптимально принять решение о расположении стоп приказа еще до совершения сделки, когда трейдер способен более объективно оценить ситуацию.

Размещенный стоп приказ должен соответствовать времени и масштабу ордера

При совершении долгосрочной инвестиции необходим достаточно широкий стоп приказ, чем для позиции, которую необходимо удерживать в течение дней. В любой ситуации потребуется оценка волатильности актива в соответствии с текущим трендом.

Размещать стоп необходимо вне диапазона колебаний цены, волатильности, что стоп не сработал напрасно, чтобы не помешал рыночный шум.

На очевидных уровнях лучше не размещать стоп приказы.

Допустим, актив постепенно увеличивается в цене на недельном графике, но относительно недавно цена падала, хотя затем рост продолжился. Вполне разумно было бы разместить стоп приказ на уровне, который немного ниже возникшего минимального значения. Но не стоит этого делать. Подобные уровни часто привлекают неопытных трейдеров, которые массово ставят на них свои стоп приказы. Они становятся привлекательными целями для опытных игроков.

В достаточно длительной перспективе профессиональные трейдеры не могут оказывать влияние на стоимость актива, но за короткое время они могут повлиять на цену актива. При внезапном исчезновении приказов на покупку цена актива может резко упасть, что заставит сработать многочисленные стоп приказы. Когда они сработают, снова возобновляется рост цены актива.

Лучшим расположением стоп приказа является место, близкое к цене входа или на большом расстоянии от него. Все зависит от склонности к риску. На рынке не нужно совершать очевидных манипуляций.

Стоп приказы ни при каких обстоятельствах не следует расширять.

Если приобретен актив, он переходит в собственность трейдера. При движении цены актива в плохом направлении возникает желание сместить стоп подальше для создания пространства для маневра. Не нужно этого делать. Профессиональные трейдеры только сужают стопы.

Трейдеры могут активно использовать стоп лосс или считать его лишним. Последние уверены, что корректно определить значение стоп лосса очень сложно. И они где-то правы, а неверный стоп лосс приводит к потере средств, чего могло не случиться без его установки.

Но без стоп лосса возрастает вероятность полной потери инвестиции. При резком движении цены после открытия ордера или при выходе значимых новостей это может произойти. Тогда стоп имеет большое значение. 

- 2709813